第五人格新监管者:金融地產小幅上位 基金大手筆增持格力電器


  • 來源:中國證券報    日期: 2016-10-27   
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  • 第五人格玩家自创污图 www.iisvp.icu   公募基金三季報披露落下帷幕。天相投顧數據顯示,隨著三季度A股開啟震蕩整理模式,基金倉位的變化十分微弱,可比的股票方向基金的平均倉位僅從二季度末的64.27%上升至64.37%,混合型開放式基金的平均倉位也幾乎不變,從61.57%“平移”至61.47%。

      重倉行業方面,制造業、信息技術和金融業位居三甲,金融業和批發零售業受到基金增持。重倉股方面,格力電器成為基金第一大重倉股,同時也是基金增持的第一大股,增持股數達到2.07億股。貴州茅臺和伊利股份位列第2、第3名。

      小幅加倉金融地產

      制造業、信息技術(信息傳輸、軟件和信息技術服務)的基金持倉市值雖較二季度有所縮減,但依然占據前兩名;金融業則從二季度的第4位上升至第3位,與批發和零售業調換位置。其中,金融業持倉市值增加62.14億元,占比上升0.38個百分點。另外,房地產業、建筑業、電力、熱力、燃氣及水生產和供應業的市值與占比均有小幅上升,而其他行業絕大部分出現“雙降”。

      三季度基金前十大重倉股中,消費品及服務占據4席,三季度的明星股格力電器與美的集團位居前列。信息技術僅占2席,較之去年底今年初的“強勢”明顯失色。另外,投資品、金融、醫藥、原材料各占1席,較為分散。其中,格力電器復牌后成為基金第一大重倉股,135只基金合計持有2.85億股,共計63.25億元的市值;貴州茅臺以116只基金共持有60.03億元的市值緊隨其后,伊利股份排名第三,68只基金共持有56.11億元。

      增持前十大重倉股方面,格力電器再次拔得頭籌,基金增持股數達到2.07億股,重倉持有的基金數量增加了93只。而由于家電股整體的賺錢效應,美的集團三季度基金增持市值也達到24.05億元。在基金增持前50大名單中,消費品及服務類股票占據9席,金融占據9席,另外投資品中的建筑行業總數也十分靠前。

      被基金大幅減持的主要是信息技術業個股,在前50大被減持個股中占據23席,體現了市場之間比較充分的籌碼交換。值得注意的是,在這份榜單中,僅有三聚環保、金貴銀業、五糧液、三七互娛的期間漲幅為正數,其余全部是負回報。

      在新增前50大重倉股中,消費品及服務也依然占據強勢地位,新海股份、銀禧科技、中天科技等受到基金經理的青睞;而在被剔除出重倉股的前50大個股中,信息技術業繼續占較多席位,萬方發展、三力士、鹿港文化遭到基金集體“拋棄”。

      年底行情變化或更劇烈

      基金經理普遍認為,四季度不確定因素增多,資產去杠桿、去泡沫將成為常態。不過,利率長期處于低位,資金在各大類資產間輪動,有一定合適的時機和觸發因素,A股或仍具賺錢效應。

      國泰融豐認為,四季度市場仍然是資金的存量博弈。除了個別景氣度較高的子行業外,大部分中小市值股票估值維持在較高水平,業績增速并沒有顯著變化,未來還需要通過時間來消化估值。隨著近期地產調控政策的出臺,房地產產業鏈也會受到一定影響?;諛殼暗牧鞫砸約笆諧∥鵲男棖?,他們判斷個別高景氣子行業還是會受到資金的集中追捧,看好PPP相關行業、消費電子行業以及受益于產品價格上行的部分化工股。

      華富健康文娛綜合分析認為,結構性行情難以打破,只是年底可能行情變化更為劇烈,后續市場主力板塊的變化節奏可能加快,幅度也會更加驚人,精選板塊以及精選個股仍將是四季度的主要投資思路,關注增長潛力大、持續性強的行業和業績預期差大的行業,以及出現拐點、符合消費升級大方向的消費股等。

【來源:中國證券報  】
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